1. 嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度和資金管理制度，確保資金安全。 2.負(fù)責(zé)海外日常資金流轉(zhuǎn)的監(jiān)控管理，及時發(fā)現(xiàn)異常并報告； 3.每日編制《資金日報表》，反映各賬戶余額及當(dāng)日大額收付情況。 4.協(xié)助編制《資金周報》、《資金月報》，分析資金流入流出情況。 5.協(xié)助上級進(jìn)行短期資金預(yù)測； 6.遵守國家外匯管理、反洗錢等相關(guān)法律法規(guī)。 7.參與資金相關(guān)內(nèi)控流程的優(yōu)化與執(zhí)行。 8.配合內(nèi)外部審計提供所需資料。 任職資格 教育背景: ◆統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)，英語熟練。 工作經(jīng)驗(yàn): ◆具備1年以上出納或資金會計相關(guān)崗位管理經(jīng)驗(yàn)，有制造業(yè)背景優(yōu)先； 技能素養(yǎng): ◆具備財務(wù)證書或職稱，掌握財務(wù)辦公軟件及出納、資金會計的日常工作內(nèi)容； ◆工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，注重細(xì)節(jié)，追求準(zhǔn)確性，能發(fā)現(xiàn)細(xì)微差錯； ◆對資金信息高度敏感，具備極強(qiáng)的保密意識； ◆具備良好的溝通能力，與各銀行金融機(jī)構(gòu)保持良好的合作關(guān)系